Торговля фьючерсами на бирже Binance. Основные моменты, которые Вам нужно знать

В то время как фьючерсы существуют уже почти 100 лет, торговля крипто-фьючерсами началась недавно, ближе к концу 2017 года. С тех пор многие биржи проявили интерес к криптовалютным фьючерсам. Это новый способ для людей инвестировать в криптовалюту. С почти 6000 торгуемыми криптовалютами торговля криптовалютами доказывает, что она здесь надолго. Помимо того, что binance фьючерсы являются одним из наиболее продаваемых деривативов криптовалют, они включают в себя множество давно зарекомендовавших себя деривативов. Часто люди путают фьючерсы с опционами Binance. Поэтому, чтобы торговать фьючерсами, инвесторы должны убедиться, что они приобрели необходимые знания в торговле фьючерсами, включая их риски.

Опять же, при торговле фьючерсами у вас нет никаких цифровых активов. Когда срок действия фьючерсного контракта на криптовалюту истекает, трейдер должен использовать наличные деньги, а не физически торговать криптографией. Доминирующим аспектом торговли криптовалютными фьючерсами является то, что она защищает от неблагоприятных изменений цен и экстремальной волатильности криптовалют. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы, когда они дешевые, и выставлять их на продажу, когда они дорогие. Крипто-фьючерсами можно торговать на производных торговых платформах, таких как Binance Futures. Как и спотовая торговля, крипто-фьючерсы торгуются 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Из-за высокой волатильности, связанной с торговлей производными финансовыми инструментами, трейдеры должны разумно управлять рисками, и крайне важно изучить фундаментальные основы крипто-фьючерсов, прежде чем инвестировать.

Как Работают Крипто-Фьючерсы?

В то время как цифровые активы сталкиваются с разнообразными и уникальными проблемами, от высокой волатильности до негативной рекламы в некоторых штатах, некоторые трейдеры используют эту волатильность в своих интересах. Самое важное, что следует отметить при торговле крипто-фьючерсами - это то, что вы рискуете только в связи с изменением цен, не удерживая фактическую криптовалюту. Давайте рассмотрим упрощенный пример. Скажем, Джон и Сара заключили фьючерсную позицию на биткоин по 40 000 долларов каждый. В этом сценарии у Джона длинная позиция, в то время как Сара заняла противоположную сделку. По истечении срока действия фьючерсная цена биткойна установилась на уровне 45 000 долларов за каждый контракт. В этом случае Саре, которая занимает убыточную позицию, придется выплатить бирже убыток от дефицита ($45,000-$40,000 = $5,000). Джон, с другой стороны, получит прибыль от обмена в размере 5000 долларов.

Основные концепции торговли крипто-фьючерсами

Потенциальным трейдерам необходимо ознакомиться с основными концепциями, чтобы стать экспертами в крипто-фьючерсах. Знание этих концепций приблизит вас к тому, чтобы стать профессиональным трейдером. Сложности, связанные с торговлей крипто-фьючерсами, требуют значительного стремления изучить основы, в том числе то, как они влияют на каждую сделку.

1. Кредитное плечо. Привлекательность кредитного плеча вовлекает трейдеров на фьючерсный рынок. Благодаря доступному кредитному плечу торговля фьючерсами чрезвычайно эффективна с точки зрения капитала. Например, чтобы купить 1 BTC на спотовом рынке, вам понадобятся тысячи долларов – 35 000 долларов на момент написания статьи — в зависимости от текущих рыночных цен. С помощью фьючерсного контракта вы можете открыть фьючерсную позицию на BTC за небольшую часть стоимости. Это возможно только в том случае, если используется кредитное плечо. Чем больше у вас рычагов, тем меньше денег вам нужно вложить в позицию. В отличие от этого, кредитное плечо недоступно в спотовой торговле. Предположим, что у вас есть только 5000 долларов США в вашем кошельке. В данном случае вы могли позволить себе только 5000 долларов США в биткоинах.

2. Маржинальные требования. Для входа в фьючерсную позицию необходима начальная изолированная маржа. Начальная маржа-это процент условной стоимости фьючерсной позиции, который должен быть покрыт наличными или залогом при использовании торгового счета фьючерсов. С другой стороны, маржа обслуживания относится к минимальной сумме, необходимой инвесторам для сохранения открытой торговой позиции(позиций). Проверки маржи обслуживания являются непрерывными и помогают в расчете использования маржи. Когда предел маржи обслуживания трейдера превышен, его позиция ликвидируется.

3. Ставки Финансирования Крипто-бессрочные контракты не рассчитываются как традиционные фьючерсные контракты. Поэтому биржам требуется система, обеспечивающая регулярное совпадение цен на индексы и фьючерсы. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы в ценах между спотовым и фьючерсным рынками. Инвесторы будут выплачивать или получать платежи по финансированию относительно открытых рыночных позиций. Ставки финансирования могут оказать негативное влияние на трейдеров. Например, ставки финансирования могут резко вырасти на перегретом бычьем рынке, что делает дорогостоящим для трейдеров удержание длинных позиций.

Плюсы и минусы торговли на Binance Futures

Прибыльные виды деятельности, такие как торговля фьючерсами, имеют свою долю преимуществ и недостатков. Здесь приведены плюсы и минусы торговли этими производными финансовыми инструментами.

Плюсы

Binance futures на криптовалютной торговле позволяет делать Binance стекинг против рынка. Например, можно получить прибыль как от роста стоимости криптоактива, так и от его падения.

Крипто-фьючерсы предлагают кредитное плечо на капитал. Это выгодно, так как трейдеры могут получить значительное влияние на актив, затратив лишь небольшую часть его общей стоимости. Поэтому торговля с кредитным плечом является наиболее привлекательным аспектом торговли фьючерсами.

Это позволяет осуществлять хеджирование. Это идеальный выбор, когда дело доходит до хеджирования вашего портфеля.

Недостатки

Волатильность: Высокая волатильность может быть благословением или мучением для трейдеров. Определение движения рынка не является гарантией.

Высокие риски: Из-за высокого кредитного плеча фьючерсы Binance на криптовалюту являются одним из самых рискованных торговых инструментов. Начинающим трейдерам следует свести к минимуму риск торговли фьючерсами и торговать ими с помощью надежной стратегии управления рисками.

Как торговать фьючерсными контрактами на Binance?

Торговля фьючерсными контрактами на Binance довольно проста. Если вы уже являетесь пользователем Binance, вы можете начать торговлю фьючерсами в течение нескольких минут.

Откройте счет для торговли фьючерсами на Binance. Пожалуйста, обратите внимание, что вы должны включить проверку 2FA для пополнения своего фьючерсного счета, прежде чем начнете торговать фьючерсами на Binance. Подробнее об открытии счета читайте здесь. Размещайте средства в долларах США, долларах США или криптовалютах, поддерживаемых фьючерсами на Binance. Binance Futures поддерживает широкий спектр криптоактивов в качестве обеспечения. Выберите предпочтительный фьючерсный контракт. На Binance доступны два типа фьючерсных контрактов: фьючерсы на USD-M доллары США и фьючерсы на цифровые монеты. Например, если вы хотите торговать бессрочными контрактами BTCUSDT, пожалуйста, выберите фьючерсы на USD-M долларов США. Для контрактов с монетной маржей BTCUSD выберите Фьючерсы на монету M. Размещайте заказы в соответствии с различными типами заказов, доступными на фьючерсах Binance. Для начала вы можете выбрать лимитный или рыночный ордер на покупку для покупки вашего первого фьючерсного контракта.

Вывод

Производные финансовые инструменты, такие как Binance фьючерсы, позволяют трейдерам спекулировать на будущих ценах активов. Сегодня многие биржи предлагают торговлю фьючерсами. Знание основ фьючерсной биржи поможет вам крупно выиграть в этом бизнесе. Торговля фьючерсами может быть прибыльной, если у вас есть надлежащие знания и методы управления рисками, чтобы избежать больших потерь. Таким образом, вы должны разработать стратегию и провести должную проверку перед торговлей фьючерсами и понять как их преимущества, так и риски.